- Umsatzwachstum von 3,3 % auf EUR 198,4 Mio. durch Mietindexierung und neue Mietverträge
- FFO nach Minderheiten bei EUR 81,2 Mio., belastet durch höhere Refinanzierungskosten
- Verbesserung des Nettoverschuldungsgrades um 180 Basispunkte auf 56,5%
- Vermietungsvolumen erreicht 158.600 m², mit starkem Anstieg der Neuvermietungen
- Beendigung des REIT-Status zum 31. Dezember 2024
- Außerordentliche Hauptversammlung genehmigt Squeeze-out
- Neue Finanzierungen im Umfang von EUR 164,5 Mio. gesichert
Hamburg, 3. März 2025 – Die alstria office REIT-AG (Symbol: AOX, ISIN: DE000A0LD2U1) („alstria“) gibt die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 bekannt und berichtet über Umsatzwachstum, anhaltenden Vermietungserfolg und wichtige strukturelle Veränderungen.
Kerndaten:
- Umsatzwachstum: Die Umsatzerlöse stiegen im Geschäftsjahr 2024 auf EUR 198,4 Mio., dies entspricht einem Anstieg von 3,3 % gegenüber EUR 192,0 Mio. im Geschäftsjahr 2023. Das Wachstum ist auf Mietindexierungen und den Beginn neuer Mietverträge zurückzuführen, die die Umsatzverluste aus beendeten Mietverträgen mehr als ausglichen.
- Konzernergebnis: Der konsolidierte Konzernverlust für das Geschäftsjahr 2024 belief sich auf EUR -104,5 Mio., verglichen mit EUR -653,4 Mio. im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das negative Nettoergebnis des Geschäftsjahres 2024 wurde durch Steueraufwendungen in Höhe von EUR -223,4 Mio. verursacht, da die Beendigung des REIT-Status zum 31. Dezember 2024 die Bildung einer nicht zahlungswirksamen latenten Steuerverbindlichkeit in Höhe von EUR 230,4 Mio. erforderte.
- Operativer Gewinn (Funds From Operations =FFO): Der FFO nach Minderheiten erreichte im Geschäftsjahr 2024 EUR 81,2 Mio. Der erwartete Rückgang um 7,7 % von EUR 88,0 Mio. im entsprechenden Vorjahreszeitraum ist hauptsächlich auf die antizipierte Entwicklung der Finanzierungskosten des Unternehmens zurückzuführen.
- Eigenkapital: alstrias Eigenkapital sank aufgrund des negativen Nettoergebnisses im Geschäftsjahr 2024 um 6,8% auf EUR 1.506,9 Mio. (31. Dezember 2023: EUR 1.617,5 Mio.). Das EPRA-Nettoanlagevermögen (NTA) je Aktie blieb mit EUR 9,15 stabil (31. Dezember 2023: EUR 9,10).
- Netto-LTV: Der Netto-Verschuldungsgrad des Unternehmens verbesserte sich zum 31. Dezember 2024 auf 56,5% (58,3% zum 31. Dezember 2023). Zum Bilanzstichtag beliefen sich alstrias Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente auf EUR 80,2 Mio. Zum Berichtszeitpunkt hielt alstria alle finanziellen Verpflichtungen (Covenants) ein.
- Squeeze-out: Am 18. September 2024 richtete der Mehrheitsaktionär über seine Tochtergesellschaft BPG Holdings Bermuda Limited ein Übertragungsgesuch gemäß §§ 327a ff. an alstria. Dementsprechend hielt alstria am 11. Februar 2025 eine außerordentliche Hauptversammlung ab, die die entsprechenden Beschlüsse über die Übertragung der Aktien aller anderen Aktionäre auf die BPG Holdings Bermuda Limited oder eine ihrer Tochtergesellschaften gegen eine Barabfindung von EUR 5,11 je Aktie fasste (aktienrechtlicher Squeeze-out). Mit der Eintragung des Squeeze-out-Beschlusses in das Handelsregister, die voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2025 erfolgen wird, wird das Squeeze-out-Verfahren abgeschlossen und die Börsennotierung der Gesellschaft eingestellt.
- Beendigung des REIT-Status: Vor dem Hintergrund des aktienrechtlichen Squeeze-Out erfüllte alstria die Anforderungen des Gesetzes über Immobilienaktiengesellschaften mit börsennotierten Anteilen (REITG) nicht mehr, so dass der Status als REIT-Aktiengesellschaft am 31. Dezember 2024 endete. Damit verlor die Gesellschaft die Befreiung von der Pflicht zur Zahlung von Körperschaft- und Gewerbesteuer ab dem Geschäftsjahr 2025. Die entsprechende Satzungsänderung wurde ebenfalls auf der außerordentlichen Hauptversammlung am 11. Februar 2025 beschlossen, einschließlich der Änderung des Firmennamens in alstria office AG. Diese Änderungen werden mit der Eintragung der Beschlüsse in das Handelsregister wirksam, die voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte erfolgen wird.
Portfolioentwicklung:
- Portfoliowert: Der beizulegende Zeitwert der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien belief sich zum 31. Dezember 2024 auf EUR 4.127 Mio., verglichen mit EUR 3.971 Mio. zum 31. Dezember 2023. Der Anstieg reflektiert die im Jahr 2024 getätigten Investitionen in das Immobilienportfolio (EUR 103,2 Mio.) und einen Nettogewinn aus der Anpassung des beizulegenden Zeitwerts des Immobilienportfolios (EUR 52,7 Mio.). Der neue Portfoliowert entspricht einem durchschnittlichen Wert von EUR 2.970 pro Quadratmeter und einer Portfoliorendite von 4,9% (Vertragsmiete/Marktwert des Portfolios).
- Vermietungsleistung: alstria konnte im Jahr 2024 Mietverträge im Umfang von 158.600 m² abschließen, darunter 52.100 m² an neuen Mietverträgen, was einer Verdoppelung im Vergleich zum Vorjahr entspricht (2023: 23.400 m²) und 106.500 m² an Mietvertragsverlängerungen (2023: 110.000 m²).
Gesamtjahresprognose 2025
Für das Jahr 2025 erwartet alstria einen Rückgang der Umsatzerlöse auf rund EUR 192 Mio. Dieser Umsatzrückgang steht hauptsächlich im Zusammenhang mit Immobilien, in denen im Zuge der Vorbereitung auf den nächsten Entwicklungszyklus Mietverträge planmäßig enden. Der FFO wird voraussichtlich deutlich auf EUR 52 Mio. sinken. Neben dem erwarteten Umsatzrückgang spiegelt diese Entwicklung den erwarteten Anstieg der Finanzierungskosten wider, da Refinanzierungen mit höheren Fremdkapitalkosten verbunden sind.
Neue Finanzierungen stärken Liquidität
Im Rahmen seiner Refinanzierungspläne für 2025 hat das Unternehmen in zwei unabhängigen Transaktionen neue Hypothekendarlehen in Höhe von EUR 164,5 Mio. aufgenommen. Die beiden Darlehen haben eine durchschnittliche Laufzeit von 6,1 Jahren und werden mit einer gewichteten durchschnittlichen Marge von 153 Basispunkten über Euribor gepreist. Einschließlich der Barmittel in der Bilanz und des nicht in Anspruch genommenen RCF verfügt das Unternehmen zum Berichtszeitpunkt über eine Gesamtliquidität von rund EUR 437 Mio.
Einladung zum Webcast am 4. März 2025
CEO Olivier Elamine wird die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2024 im Rahmen einer Telefonkonferenz am 4. März 2025 um 14:00 Uhr (MEZ) detailliert erläutern und im Anschluss für Fragen zur Verfügung stehen. Einzelheiten zur Anmeldung und den Zugang zum Live-Webcast finden Sie auf unserer Website unter www.alstria.de. Die Präsentationsfolien werden kurz vor Beginn der Telefonkonferenz zum Download zur Verfügung stehen.
Zur Teilnahme am Webcast nutzen Sie bitte den folgenden Link
Bei telefonischer Teilnahme nutzen Sie bitte diesen Link
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